O administrador é responsável por:
I
enviar à entidade administradora do mercado organizado em que as cotas estejam admitidas à negociação, para divulgação ao mercado, as seguintes informações:
a)
diariamente, o valor da cota, o valor e a data da última distribuição de rendimentos e o valor do patrimônio líquido da classe de cotas; e
b)
mensalmente, a rentabilidade auferida no período; e
II
enviar aos cotistas, anualmente, informações sobre:
a)
números de cotas de sua titularidade e seu valor;
b)
rentabilidade auferida no período;
c)
demonstrações contábeis do fundo e, caso existentes, de suas classes de cotas, acompanhadas dos pareceres de auditoria independente;
d)
os encargos debitados da classe de cotas em cada 1 (um) dos 3 (três) últimos anos, devendo ser especificado seu valor e percentual em relação ao patrimônio líquido médio mensal da classe de cotas, em cada ano; e
e)
comprovante para efeito de declaração de imposto de renda.
alterado ou incluído (a cor é a da resolução) revogado