O administrador deve encaminhar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na rede mundial de computadores, as seguintes informações:
I
diariamente:
a)
valor patrimonial da cota;
b)
patrimônio líquido da classe de cotas; e
c)
valor das emissões e resgates de cotas efetuados no dia;
II
mensalmente, no prazo de 15 (quinze) dias após o encerramento do mês a que se referirem:
a)
os demonstrativos da composição e diversificação de carteira; e
b)
balancete; e
III
anualmente, no prazo de 90 (noventa) dias contado a partir do encerramento do exercício a que se referirem, as demonstrações contábeis do fundo e, caso existentes, de suas classes de cotas, acompanhadas dos pareceres de auditoria independente.
alterado ou incluído (a cor é a da resolução) revogado